كيفية إعداد جدول بيانات المحاسبة في إكسل

يعد مراقبة حسابك المصرفي أمرًا أساسيًا عند إدارة ميزانيتك ويمكنه أيضًا مساعدتك في تحديد النشاط المشبوه أو الاحتيالي. يستخدم العديد من الأشخاص جداول الحسابات المحاسبية لمراقبة المعاملات في حساباتهم ، بما في ذلك عمليات السحب والإيداع. يتضمن جدول البيانات عمومًا تاريخ وسبب المعاملة ، بالإضافة إلى المبلغ والرصيد الحالي للحساب. يمكنك إنشاء جدول بيانات محاسبة خاص بك للمساعدة في مراقبة معاملاتك باستخدام Excel ، وهو تطبيق جدول بيانات مضمن في Microsoft Office Suite وهو أيضًا متاح بذاته.

سيساعدك Excel في إنشاء جداول بيانات بسيطة لمراقبة حسابك.

الخطوة 1

افتح Excel عن طريق النقر المزدوج فوق الرمز الخاص به على سطح المكتب. يفتح البرنامج تلقائياً مصنف جديد بعنوان "Book1." انقر فوق "حفظ" في القائمة "ملف" لحفظ المصنف على جهاز الكمبيوتر الخاص بك في الموقع المطلوب. قم بتسمية جدول البيانات بالشهر والسنة الحاليين. إذا قمت بتخزين معاملات كل شهر في جدول بيانات منفصل ، فيمكنك استخدام اصطلاح التسمية yyyy-mm-dd. سيضمن ذلك أنه عند عرض جداول البيانات في مجلد ، يمكن ترتيبها بترتيب التاريخ من الأحدث إلى الأقدم.

الخطوة 2

انقر فوق الخلية الأولى في الزاوية العلوية اليسرى من جدول البيانات ، والتي تُعرف بالخلية A1. كل جدول بيانات عبارة عن مجموعة من الخلايا منظمة في شبكة. تُعرف كل خلية بموقعها داخل الشبكة ، ويتم تحديدها كإحداثيات العمود والصفوف. الخلية A1 هي الخلية في العمود A ، الصف 1 - أي الخلية الأولى أو العلوية - اليسرى في جدول البيانات.

الخطوه 3

اكتب "التاريخ" في الخلية الأولى. انقر فوق الخلية التالية ، والتي هي B1 ، واكتب "المعاملات". اكتب "المبلغ" في الخلية C1 و "التوازن" في الخلية D1 لإنشاء العناوين لجدول الحسابات المحاسبة.

الخطوة 4

تغيير محرف العناوين عن طريق تمييز العناوين. انقر فوق الخلية A1 واسحب الماوس إلى العنصر الأخير في الصف 1 لتحديد الخلايا. اضغط على مفتاح "Ctrl" وأمسكه مع الضغط على الحرف "B" ، لتطبيق الكتابة بالخط العريض على العناوين. سيضمن ذلك تمييزها بصريًا عن بقية جدول البيانات.

الخطوة 5

أدخل مبلغ رصيد حسابك المصرفي الحالي في الصف 2 أسفل "الرصيد" ، وهو الخلية D2. هذا هو الرصيد الذي ستطرح منه وإضافة المعاملات عند ظهورها.

الخطوة 6

قم بتمييز وتنسيق جميع الخلايا في عمود "المبلغ". الطريقة البسيطة لتحديد كافة الخلايا في عمود هي النقر فوق رأس العمود (في هذه الحالة ، "C"). الآن ، انقر بزر الماوس الأيمن فوق رأس العمود وحدد "تنسيق الخلايا" من القائمة المنبثقة لفتح نافذة "تنسيق الخلايا". يمكنك تطبيق نمط "العملة" بتحديد هذا الخيار في الجانب الأيمن من النافذة. بشكل افتراضي ، يقوم Excel بتنسيق قيم العملة بناءً على الموقع الخاص بك. بشكل اختياري ، يمكنك تحديد تنسيق لعرض القيم السالبة عن طريق اختيار خيار في القائمة إلى اليمين. بدلاً من ذلك ، يمكنك تطبيق نمط "المحاسبة" في النافذة اليسرى. سيؤدي هذا تلقائيًا إلى محاذاة رموز العملات والنقاط العشرية داخل العمود ، وسيعرض الأرقام السالبة بين قوسين: (1،234.10 دولارًا). هذا سوف يميز بوضوح عمليات السحب من الودائع. انقر فوق "موافق" لإنهاء الإجراء.

الخطوة 7

كرر الخطوات السابقة في عمود الرصيد ، وهو العمود D.

الخطوة 8

أدخل تاريخ المعاملة الأولى في عمود "التاريخ" في الصف الثالث. يجب إدراج الغرض من الإيداع أو السحب في عمود "المعاملة" في الصف الثالث. يجب أن يكون مقدار الإيداع أو السحب في عمود "المبلغ" في الصف الثالث. إذا كنت تقوم بإدخال السحب ، فأدخل علامة الطرح (الواصلة) قبل المبلغ.

الخطوة 9

انقر فوق خلية "التوازن" في نهاية الصف المطلوب (لأول معاملة ، ستكون هذه الخلية D3). على لوحة المفاتيح ، اكتب "=" علامة ، ثم انقر فوق الخلية أعلاه ، D2 ، استخدم مفتاح shift لإدخال علامة "+" ، ثم انقر فوق الخلية إلى اليسار ، C3 ، التي تحتوي على مقدار أحدث معاملة. ثم اضغط على مفتاح "Enter". سيؤدي هذا إلى إدخال صيغة "= D2 + C3" ، والتي ستحسب رصيدًا جديدًا بإضافة أحدث معاملة إلى قيمة الرصيد السابقة. على الرغم من استخدامك لعلامة الجمع ، سيقوم Excel بحساب الرصيد الجديد بشكل صحيح حتى إذا كانت المعاملة في C3 قيمة سالبة للسحب.

الخطوة 10

كرر الخطوتين 8 و 9 لإضافة المزيد من المعاملات. لكل معاملة جديدة ، يمكنك حساب الرصيد الجديد في العمود D بنسخ الخلية أعلاه. على سبيل المثال ، إذا كنت تقوم بإدخال معاملة جديدة في الصف 4 ، فستحتاج إلى الخلية D4 لحساب رصيد جديد استنادًا إلى الرصيد السابق (الخلية D3) وآخر مبلغ (الخلية C4). بدلاً من إعادة كتابة الصيغة من الخلية D3 ، حدد الخلية D4 ، ثم اضغط على المفتاح "Ctrl" وأمسكها أثناء كتابة الحرف "D" ("لأسفل"). سيؤدي هذا إلى نسخ الصيغة من D3 إلى D4 وضبطها تلقائيًا بحيث تشير الآن إلى أحدث المعلومات في الخلايا D3 و C4.